• Главная
•  > 
• Расчетно кассовое обслуживание (РКО)

Тарифы на услуги расчетно кассового обслуживания в ЗАО КБ "ТЕТРАПОЛИС" предоставляемые юридическим лицам, предпринимателям без образования юридического лица, адвокатам

Вводятся в действие с 1.05.2011 г.

1. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица, адвокатов в рублях

1.1. Банковский счет

1.1.1	Открытие банковского счета -бесплатно
1.1.2	Закрытие банковского счета - 1000 руб. (если с даты открытия счета прошло менее 12 месяцев)
1.1.3	Плата за обслуживание банковского счета (в месяц): В первые 3 месяцев с даты открытия банковского счета - бесплатно В последующие месяцы: При условии ручной обработки платежных поручений - 1500 руб. При условии автоматизированной обработки платежных поручений - 500 руб.
1.1.4	Плата за обслуживание банковского счета (в месяц) для ТСЖ, ЖСК, Жилкомсервис - бесплатно при отсутствии подключения системы ДБО - бесплатно при наличии подключения системы ДБО - бесплатно
1.1.5	Плата за оформление чековой книжки - 200 руб.
1.1.6	Плата за выдачу дубликата выписки и платежных документов к ней - за 1 лист 200 руб.
1.1.7	Плата за выдачу справок о наличии счета и иных справок (кроме справок в таможенные и другие государственные органы) - 100 руб.
1.1.8	Плата за уточнение и/или изменение реквизитов платежа, розыск средств (ожидаемых, отправленных) и выяснение даты кредитования счёта получателя (за один запрос) - 200 руб.
1.1.9	Выезд сотрудника банка по заявке клиента, курьерское обслуживание - 2500 руб (в том числе НДС).
1.1.10	Изготовление копии карточки с образцами подписей и оттиска печати для предъявления третьим лицам - 100 руб. (в том числе НДС)
1.1.11	Отправка документа клиента с использованием факсимильной связи - 100 руб. за один документ (в том числе НДС)
1.1.12	Изготовление платежного поручения по реквизитам клиента - 200 руб. за один платежный документ (в том числе НДС)

1.2. Расчетные операции

#			Дополнительный тарифный план «Бизнес»
1.2.1	Плата за каждый платежный документ при перечислении денежных средств:	10 руб.	0,1% от суммы платежа (мин 10 руб.) *)	0,2% от суммы платежа (мин 10 руб.) *))
1.2.2	Плата за перечисление средств по системе «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» (за каждый платежный документ)	30 руб.	0,1% от суммы платежа (мин 30 руб.) *)	0,2% от суммы платежа (мин 30 руб.) *))
1.2.3	Плата за перечисление средств на бумажном носителе (за каждый платежный документ)	60 руб.	0,1% от суммы платежа (мин 60 руб.) *)	0,2% от суммы платежа (мин 60 руб.) *))
1.2.4	Плата за телеграфный перевод средств	По факт. Затратам нет
1.2.5	Плата за перечисление средств на счета физических лиц, открытые в других кредитных организациях (кроме заработной платы и социальных выплат)	5 % от суммы
1.2.6	Плата за ускоренное зачисление платежа	Размер % устанавливается по соглашению сторон

*) Тариф применяется в случае заключения договора банковского счета до 18.04.2011г. с условием Дополнительного тарифного плана «Бизнес» *)) Тариф применяется в случае заключения договора банковского счета начиная с 18.04.2011г. с условием Дополнительного тарифного плана «Бизнес» С 18.04.2011 изменено название Тарифного плана «Скорость» на Тарифный план «Бизнес»

1.3. Операции с наличными рублями

1.3.1	Прием и пересчет наличных денег: с зачислением на счет клиента - бесплатно с зачислением на счет клиента, доставленных по договору инкассации - 0,05 % от суммы
1.3.2	Пересчет, размен и проверка подлинности денежных купюр - 0,1 % от суммы
1.3.3	Повторный пересчет суммы (в случае расхождения сумм, наличии фальшивых купюр и пр.) - 0,1 % от суммы
1.3.4	Плата за выдачу наличных денег по предварительному уведомлению банка не менее чем за сутки: Юридическим лицам: на заработную плату и выплаты социального характера, на стипендии, на расходы не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера, на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений - 1 % от суммы на другие цели - 2,5 % от суммы Индивидуальным предпринимателям, адвокатам - 2,5 % от суммы
1.3.5	Выдача наличных денег без предварительной заявки (при условии наличия свободных кассовых ресурсов) - Сумма тарифа, указанная в п. 1.3.4. тарифов + 1 % от суммы

1.4. Установка системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»

1.4.1	Плата за установку системы «Интернет-Клиент»: в случае произведённой ранее оплаты консультационных услуг согласно п. 2.5. настоящих тарифов - бесплатно для ТСЖ, ЖСК, Жилкомсервис - бесплатно в остальных случаях -1000 руб.
1.4.2	Предоставление дополнительной электронно-цифровой подписи (ЭПЦ) - 1500 руб.
1.4.3	Установка, настройка программного обеспечения системы «Интернет-Банк-Клиент» специалистом банка без выезда к клиенту (на территории Головного офиса) - 500 руб.
1.4.4	Установка, настройка программного обеспечения системы «Интернет-Банк-Клиент» специалистом банка с выездом к клиенту - 1000 руб
1.4.5	Установка системы «Банк-Клиент» - 5000 руб.
1.4.6	Повторная установка или восстановление работоспособности системы «Банк-Клиент» специалистами Банка после нарушения работы системы не по вине Банка. - 2000 руб.
1.4.7	Восстановление дистрибутива системы «Интернет-Банк-Клиент» специалистами Банка для повторной установки (без замены ЭЦП и персональных идентификаторов) - 1000 руб.
1.4.8	Плановая смена ключей Электронно-цифровой подписи (ЭЦП) - бесплатно
1.4.9	Внеплановая смена ключей Электронно-цифровой подписи (ЭЦП) - 1000 руб.

1.5. Прочие условия

1.5.1	По п.1.1.3. Тарифов плата за обслуживание производится в течении текущего месяца, начиная со дня первой операции по счету, путем безакцептного списания со счета Клиента. По всем остальным услугам, указанным в разделе 1. Тарифов плата производится в день совершения операции. Оплата за услуги производится Клиентом путем перечисления со счетов, открытых в Банке и/или в других кредитных организациях или списывается Банком банковским ордером в безакцептном порядке.
1.5.2	В случае недостаточности средств, для оплаты услуг Банка, Банк имеет право отказать в проведении операций, указанных в настоящем разделе.
1.5.3	При отсутствии движений по счету в течение месяца, плата за расчетно-кассовое обслуживание с клиента не взимается.
1.5.4	Плата за обслуживание банковского счета, указанная в п. 1.1.3 Тарифов не взимается с Клиентов при наличии Решения налоговых органов о приостановлении всех расходных операций. Данное условие не распространяется на Решения о приостановлении операций по счету, где имеется указание на определенную сумму.

1.6. Выполнение функций агента валютного контроля:

1.6.1	По контрактам на импорт товаров, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) в рублях РФ (*) - 0,5 % от суммы операции не менее 300.00 руб.
1.6.2	По контрактам на экспорт товаров, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) в рублях РФ (*) - 0,15 % от суммы операции не менее 300.00 руб.
1.6.3	По контрактам на импорт/экспорт услуг, предусматривающим оформление Паспорта сделки (*,**) - 0,15 % от суммы операции, не менее 300.00 руб. и не более 30 000.00 руб. с каждого платежа/поступления.
1.6.4	По кредитным договорам (договорам займа) с нерезидентами, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**,***) - 0,15 % от суммы операции, не менее 300.00 руб. и не более 30 000.00 руб. с каждого платежа/поступления
1.6.5	По валютным операциям (переводы клиентов ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС на счета в других банках), не предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) в рублях РФ - 0,5 % от суммы операции, не менее 300.00 руб.

* - комиссионное вознаграждение удерживается не ранее осуществления первого платежа/поступления по паспорту сделки (пропорционально платежам/поступлениям).
** - не включая НДС
*** - комиссионное вознаграждение удерживается пропорционально поступлениям кредитных средств/платежам по кредитному договору (договору займа).
**** - комиссионное вознаграждение удерживается по количеству ГТД, при правильном оформлении клиентом Справки о подтверждающих документах в соответствии с Положением ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П

2. Консультационные услуги и подготовка документов для открытия и ведения банковского счета

2.1	Оформление карточки с удостоверением образцов подписей сотрудником Банка - 350 руб. за одну подпись(в том числе НДС)
2.2	Изготовление копий документов, необходимых для открытия счета и/или установление тождества копий документов, заверенных клиентом, предоставленным оригиналам - за 1 лист – 30 руб. (в том числе НДС), но не более 1000 руб.
2.3	Изготовление и оформление полного пакета документов для открытия счёта ( по п.2.1. и п. 2.2 тарифы не применяются) - 1000 руб. (в том числе НДС)
2.4	Консультационные услуги по вопросам срочного открытия счета - 1000 руб. (в том числе НДС)
2.5	Консультационные услуги по вопросам удаленного обслуживания и установке системы «Интернет-Клиент» - 1000 руб. (в том числе НДС)
2.6	Изготовление документов, входящих в пакет документов для открытия и ведения счета - 200 руб. за лист (в том числе НДС)

3. Международные операции юридических лиц

3.1. Расчетное обслуживание счетов в иностранной валюте

3.1.1	Открытие валютного счета - Бесплатно
3.1.2	Ведение валютного счета (по каждой валюте при наличии операций по счету) - 1000.00 руб. в месяц
3.1.3	Закрытие валютного счета -Бесплатно
3.1.4	Зачисление средств на клиента Банка - Бесплатно
3.1.5	Начисление процентов на кредитовые остатки по счету - Проценты не начисляются
3.1.6	Представление выписок по счету по мере совершения операций - Бесплатно
3.1.7	Представление дубликатов выписок и приложений к ним по письменному запросу клиента: при сроке давности до 1 месяца - Бесплатно при сроке давности свыше 1 месяца - 10 USD
3.1.8	Предоставление копии SWIFT о платеже - 5 USD
3.1.9	Ведение переписки по розыску сумм по письменному запросу клиента (по одному платежу) - 50 USD
3.1.10	Предоставление справок, других информационных писем: по запросу государственных органов - Бесплатно другие – по письменному запросу клиента - Бесплатно

3.2. Операции с безналичной иностранной валютой

3.2.1	Для дальнейшего зачисления на счета в ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС» -Бесплатно
3.2.2	В другие кредитно-финансовые и иные организации все расходы по переводу за счет клиента(*) - 30 USD все расходы по переводу за счет бенефициара - 30 USD
3.2.3	В пользу таможенных органов - По фактическим затратам
3.2.4	Внесение клиентом изменений или аннулирование предоставленных платежных документов - 50 USD
3.2.5	Срочные переводы (дата валютирования «сегодня») - 0,1 % от суммы

Порядок проведения операций:

• С 9:00 до 12:00 платежи проводятся текущим рабочим днем
• С 12:00 до 17:00 платежные документы принимаются текущим рабочим днем с датой перечисления следующим рабочим днем
• С 12:00 до 17:00 платежи проводятся текущим рабочим днем, по согласованию с Банком на условиях срочного перевода

* - комиссии банков-корреспондентов при переводе средств взыскиваются Банком по их фактической стоимости за каждую операцию и не включаются в сумму комиссионного вознаграждения Банка

3.3. Покупка-продажа иностранной валюты за счет и по поручению клиента на внутреннем валютном рынке:

3.3.1	Покупка-продажа иностранной валюты за национальную валюту РФ - По курсу Банка
3.3.2	Конвертация одной иностранной валюты в другую - По курсу Банка
3.3.3	Комиссионное вознаграждение за совершение операций по покупке-продаже иностранной валюты: До 50 000.00 - 0,6 % от суммы От 50 001.00 - 0,5 % от суммы

3.4. Выполнение функций агента валютного контроля:

3.4.1	По контрактам на импорт товаров, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) в иностранной валюте (****) - 100 руб. за проверку одной ГТД
3.4.2	По контрактам на экспорт товаров, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) в иностранной валюте (****) - 100 руб. за проверку одной ГТД
3.4.3	По контрактам на импорт/экспорт услуг, предусматривающим оформление Паспорта сделки (*,**) - 0,15 % от суммы операции, не менее 300.00 руб. и не более 30 000.00 руб. с каждого платежа/поступления
3.4.4	По кредитным договорам (договорам займа) с нерезидентами, предусматривающим оформление Паспорта сделки (**,***) - 0,15 % от суммы операции не менее 300.00 руб. и не более 30 000.00 руб. с каждого платежа/поступления.
3.4.5	По валютным операциям (переводы клиентов ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС на счета в других банках), не предусматривающим оформление Паспорта сделки (**) - 0,15 % от суммы операции, не менее 300.00 руб. и не более 30 000.00 руб. с каждого платежа.
3.4.6	Закрытие Паспорта сделки, оформленного по контракту на импорт товаров, в связи с его переводом в другой уполномоченный банк (**) - 0,15 % от суммы не оплаченных подтверждающих документов по контракту, не менее 5 000.00 руб.

* комиссионное вознаграждение удерживается не ранее осуществления первого платежа/поступления по паспорту сделки (пропорционально платежам/поступлениям).
** не включая НДС
*** комиссионное вознаграждение удерживается пропорционально поступлениям кредитных средств/платежам по кредитному договору (договору займа).
**** комиссионное вознаграждение удерживается по количеству ГТД, при правильном оформлении клиентом Справки о подтверждающих документах в соответствии с Положением ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П

3.5.Инкассо:

3.5.1. Чистое инкассо (без сопроводительных документов):

3.5.1.1 Операции по платежным документам, принятым на инкассо. Указанный тариф действует так же по тем платежным документам, по которым оригинальные инструкции изменены на «выдача документов свободных от оплаты» - 0,1 % от суммы, min 30 USD

3.5.2. Документарное инкассо

3.5.2.1	За прием, проверку и направление документов для акцепта и/или платежа - 0,1 % от суммы, min 30 USD
3.5.2.2	За возврат Клиенту неоплаченных или неакцептованных документов - 0,1 % от суммы, min 30 USD, max 200 USD
3.5.2.3	За авизование инкассо или изменений к нему - 0,1 % от суммы, min 30 USD max 200 USD
3.5.2.4	За выдачу Клиенту документов против платежа или акцепта - 0,1 % от суммы, min 40 USD
3.5.2.5	За выдачу Клиенту документов, свободных от платежа или акцепта -0,1 % от суммы, min 30 USD
3.5.2.6	За возврат иностранному банку неоплаченных или неакцептированных Клиентом документов - 0,1 % от суммы, min 40 USD
3.5.2.7	За изменение инструкций по инкассо, либо аннуляцию инкассового поручения - 40 USD
3.5.2.8	За информационные сообщения, посланные в другие банки в связи с инкассовыми поручениями Клиента - 10 USD

3.6. Гарантии

3.6.1	За преавизование выставления гарантии - 50 USD
3.6.2	За выдачу гарантии: Гарантия с покрытием (за каждый полный и/или неполный квартал срока действия) - 0,2 % от суммы, min 50 USD Гарантия без покрытия - На условиях договора
3.6.3	За изменение условий гарантии - 50 USD
3.6.4	За платеж по гарантии - 0,25 % от суммы, min 200 USD
3.6.5	За аннуляцию гарантии до окончания срока ее действия на основании письменного заявления Клиента - 50 USD
3.6.6	За оформление пакета документов на выдачу гарантии (в случае отказа Клиента от гарантии) - 50 USD
3.6.7	За авизование Клиенту гарантии, выставленной другим Банком - 0,1 % от суммы, min 50 USD
3.6.8	За авизование Клиенту изменения к гарантии, выставленной другим Банком - 50 USD
3.6.9	За оформление требования платежа в счет гарантии, выставленной другим банком, по письменному заявлению Клиента - 0,1 % от суммы, min 50 USD
3.6.10	За подтверждение гарантий других банков: Гарантия с покрытием - 0,2 % от суммы, min 50 USD Гарантия без покрытия - На условиях договора
3.6.11	За информационные сообщения, связанные с гарантиями, в другие банки (по поручению Клиента) -15 USD
3.6.12	За запросы и наведение справок по гарантиям (по поручению Клиента) -50 USD

3.7.1 Импортные аккредитивы

3.7.1.1	За открытие аккредитива: с покрытием - 0,2 % от суммы. min 70 USD без покрытия - По соглашению
3.7.1.2	За изменение условий аккредитива: при увеличении суммы, пролонгации за пределы периода, за который уже получена оплата - В суммах, установленных за открытие аккредитива при пролонгации в пределах периода, за который уже получена оплата и/или изменение других условий - 50 USD
3.7.1.3	За аннуляцию аккредитива до срока истечения или закрытие без использования - 50 USD
3.7.1.4	За преавизование (извещение о предстоящем открытии аккредитива) - 50 USD
3.7.1.5	За платеж по аккредитиву, исполняемому Банком - 0,1 % от суммы, min 40 USD

3.7.2. Экспортные аккредитивы

3.7.2.1	За преавизование (извещение о предстоящем открытии аккредитива) - 20 USD
3.7.2.2	За авизование аккредитива или изменения к нему - 50 USD
3.7.2.3	За прием, проверку документов и/или платеж по ним - 0,2 % от суммы, min 50 USD
3.7.2.4	За акцепт или негоциацию тратт - По соглашению сторон
3.7.2.5	За трансферацию (от суммы трансфера) - 0,2 % от суммы, min 50 USD
3.7.2.6	За выполнение функции рамбурсирующего банка - 50 USD

3.8. Операции с наличной иностранной валютой

3.8.1	Выдача наличных денежных средств со счета (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - 1,5 % от суммы
3.8.2	Прием наличных денежных средств в кассу Банка (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - Бесплатно

Все комиссии по операциям в иностранной валюте взимаются в рублях по курсу ЦБ на дату совершения операций, оказания услуг, путем безакцептного списания с расчетного счета клиента